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对冲基金今年有多难?数百只基金关闭 资金添速撤离

12月24日新闻,据香港媒体报道,随着美股今年赓续创下新高,对冲基金却度过了“艰难”的一年。对冲基金公司约克资本管理公司(York Capital Management)和南帕斯资产管理公司(Southpaw Asset Management)不准客户赎回资金,年内更有数百只基金“关门大吉”。

12月多只对冲基金传来坏新闻

面对岁暮重大的赎回压力,对冲基金公司约克资本管理公司和南帕斯资产管理公司竖立了控制从基金挑取资金的窒碍,不准客户挑取岁暮一切资金,这外明不良资产投资者面临压力。

详细来看,约克资本管理公司在12月19日的一封信中通知客户,该公司将在岁暮前苏息其近20亿美元信贷机会基金的赎回,并计划开起撤销该基金。在截至11月的一年中,该基金已下跌8%。

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另一方面,南帕斯基金在一封信中通知客户,该公司计划退还他们请求在岁暮赎回资金的55%,其中不包含起伏性较矮的投资有关资金。在截至11月的一年中,该基金已下跌3.7%。

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南帕斯资产管理公司外示彩霸王精选资料,吾们的投资策略内心上是周期性的彩霸王精选资料,它受到了史无前例的10年经济膨胀、起伏性降落以及对冲基金走业急剧转折的挑衅。此前彩霸王精选资料,南帕斯基金曾在雷曼兄弟控股公司的歇业中赚钱,而约克基金在鼎盛时期管理超过80亿美元的资金。

此外,12月还有两家对冲基金公司“关门大吉”。激进的对冲基金马卡托资本管理公司(Marcato Capital Management)在12月22日传来坏新闻:该公司在通过了两年欠安的回报之后资产急剧缩短,正面临关闭。该基金在顶峰时期管理着大约30亿美元的资产,但现在资产已缩水至几亿美元。

而在12月初,对冲基金白榆资本(White Elm Capital)终结了其12年的运营,该公司是走业中最成功的基金之一,在高峰时期管理着超过10亿美元的资产。截至11月终,该基金今年以来累计上涨28.73%,超过了平均对冲基金8.6%的回报率。不过,该基金创起人伊奥里奥(Iorio)外示,现在是终结投资的切确时机,异日想挑供永远回报,以击败更汜博的市场。

对冲基金“艰难”的一年

今年以来,标普500指数屡创新高,而对冲基金却迎来了“关闭潮”。对冲基金钻研公司(Hedge Fund Research)通知称,在2019年前三季度关闭了540只对冲基金,而在此期间仅发走了391只对冲基金。按照HFR的数据,2018年共有659家对冲基金关闭。

另一方面,今年第三季度新全球对冲基金发走量达到102只,为08年第四季度以来的最矮程度。 HFR总裁肯尼斯•亨氏(Kenneth J. Heinz)外示:“因为全球股市一时苏息了岁始至今强劲的外现,新基金的发走量有所降落,而发走量的降落扭转了上半年发走量增补的趋势。在第三季度风险承受力降落之后,四季度投资者风险偏益有看受有关因素懈弛而挑振。”

今年以来,对冲基金回报远矮于美股或矮成本指数基金的利润。截至11月,北美对冲基金指数今年以来的回报率达到7.66%,而标普500指数今年前11个月的回报率为25.3%。越来越多投资者认为,对冲基金的高额托管费与其中等利润回报性价比不能。

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而在股市之外,对冲基金回报率的上风也在削弱。以高利润债券为例,在截至11月的一年中,不良资产对冲基金平均上涨2.54%,而同期美国公司高利润指数上涨7.56%。随着经济的赓续添长和赋闲率跌至50年矮点,陷入逆境的公司清淡是劣质公司,或受当局决策影响,这添剧了投资决策的难得性。

在这一背景下,投资者添速撤离对冲基金。eVestment数据表现,截至12月16日,全球对冲基金资金流出量达到880亿美元,较2018年同期翻了两倍多。资金外流情况或成为金融危险以来第二主要的一年,且2019年对冲基金将团体表现资金流出的状态。

而在投资者“屏舍”对冲基金的背景下,其费用也在降矮。平均绩效费在2018岁暮至10月之间降落了11%。截至10月31日,平均绩效费推想为13.3%,矮于岁始的15%,而同期平均管理费则由1.24%降至1.16%。

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业妻子士分析,自金融危险来临以来,对冲基金的费用一向呈降落趋势,因为是其相对股市的业绩外现未能向公多表明其费用的相符理性。不过,2013年至2018年间对冲基金费用趋于安详,现在年又再度下走。

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